(资料图片)
20230728复盘
盘面综述
指数中阳,伴随着放量。个股3500+普涨,券商、保险、整车、建材领涨,半导体、CPO、工程咨询等收跌。这里指数再度大涨是超预期的,先留意周末是否有消息面匹配,而中信证券为代表的券商涨停潮往往是重要的行情标志,意味着进入行情的新阶段。围绕着金融、地产,汽车、消费的活跃资本市场、稳增长题材得到增量资金关注,具备当下的主线特征。
大局观和板块热点
锦和商管冲击5板失败,国芳集团、国创高新3板成为高度。日内仅4只连板,权重与题材之间的跷跷板仍然存在,荣盛发展、中央商场、太平洋等反包形态表现突出。20cm方面,日内6只首板以金融方向居多,昨日涨停品种溢价分歧,具体的照例周日做说明。
券商方向表现突出,早盘太平洋反包超预期,且与之前不同的是,中信证券分时上带有较强的攻击性,是大资金进场的信号,财富趋势、同花顺、大智慧、顶点软件、紫金银行、华茂股份等也分别代表着互联金融、银行、参股券商等多个方向。前面共振的地产、城镇化有所分歧,但金科股份、山水比德、锦和商管这样的高标基本保持稳定,日内家居、装饰、电梯等表现相对较强,后面还会有反复的活跃,只是会更加侧重逻辑而非纯粹以低价来表现。
科技方向继续承压,AIGC、半导体均是逆势下跌,这里的筹码结构压力大,后续更多的是以轮动的方式来表现,如果能够和金融、地产形成好的互动,行情才会更加良性,也需要足够的量能来形成支持。汽车、消费等也有表现,整车、酿酒存在着共振的含义,塞力斯、茅台都具备较明显的代表性,留意分支能否走出趋势。
今日操作和明日策略
操作:空仓等待,前排的反包市场选择了太平洋,没有想到金融能够给到这个强度,也就算是错过了,20cm前排分歧是比较大的,森鹰窗业炸,森赫股份封,并不太好把握。
中线方面,仓位有小幅降低。加仓城镇化,地产,小幅买入赛道,减仓科技。这里指数再度走高,且以主板权重为核心,无论是消息面,还是体现在量能上,都会有比较高的要求。情绪上落后于指数,但下周初有改善的预期,多留意几个共振方向能否走出强度,供参考。
标签: